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平顶山市第十四中学 2017年度部门决算

发布时间:2018-09-30   浏览量:

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2,403.30万元。与2016年相比,收、支总计各 增加561.28万元,增长30.47%。主要原因一是新增养老保险改革单位人员工资、职业年金清算资金、两年的目标考核奖、两年的取暖费及正常晋级晋档等工资调标;二是新增拨付用于改善办学条件的2017年新型城镇化转移支付资金60万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计2,077.51万元,其中:财政拨款收入 2,074.45万元,占99.85%;事业收入 3.06万元,占0.15%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计2,221.55万元,其中:基本支出2,095.49万元,占94.33%;项目支出126.06万元,占 5.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为2,400.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加558.22万元,增长30.30%。主要原因是一是新增养老保险改革单位人员工资、职业年金清算资金、两年的目标考核奖、两年的取暖费及正常晋级晋档等工资调标;二是新增拨付用于改善办学条件的2017年新型城镇化转移支付资金60万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出2,218.50万元,占支出合计的 99.86%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加702.27万 元,增长46.32%。变动的主要原因是一是新增养老保险改革单位人员工资、职业年金清算资金、两年的目标考核奖、两年的取暖费及正常晋级晋档等工资调标;二是新增拨付用于改善办学条件的2017年新型城镇化转移支付资金60万元。

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出2,218.50万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 1,791.74万元,占80.76%;社会保障和就业(类)支出 270.23万元,占12.18%;医疗卫生和计划生育(类)支出 53.99万元,占2.43%;住房保障(类)支出 102.54万元,占4.62%。

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,613.16万元,支出决算为 2,218.50万元,完成年初预算的137.52%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:预算调整。其中:

  1. 教育支出(类)。年初预算为1217.85万元,支出决算为1791.74万元,完成年初预算的147.12%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。
  2. 社会保障和就业支出(类)年初预算为231.08万元,支出决算为270.23万元,完成年初预算的116.94%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加养老结算。
  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为52.28万元,支出决算为53.99万元,完成年初预算的103.27%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加医疗保险资金。
  4. 住房保障支出(类)年初预算为105.95万元,支出决算为102.54万元,完成年初预算的96.78%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动,住房公积金以实际参保人员结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,092.44万元。与2016年相 比,增加607.05万元,增长40.87%。 变动的主要原因:一是新增养老保险改革单位人员工资、职业年金清算资金、两年的目标考核奖、两年的取暖费及正常晋级晋档等工资调标;二是新增拨付用于改善办学条件的2017年新型城镇化转移支付资金60万元。其中:人员经费1,830.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 261.90 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元,支出决算为 4.50万元,完成预算的84.95%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是学校认真贯彻执行中央“八项规定” 精神,落实厉行节约要求,采取切实措施,进一步规范公务接待,强化公务用车管理,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,公务用车购置及运行费支出决算4.50万元,占 100.00%,完成预算的84.95%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年没有安排河南省平顶山市第十四中学因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行费支出4.50万元。其中:

公务用车运行支出4.50万元。主要用于燃油费、保险费、过桥过路费、维修费等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为0辆。由于2005年十四中与蓝天学校联合办学,借用蓝天学校车辆壹台,2017年底归还蓝天学校。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.81万元,下降15.32%,主要原因是学校认真贯彻执行中央“八项规定”精神,落实厉行节约要求,采取切实措施,进一步强化公务用车管理。。

3.公务接待费支出0.00万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我校高度重视教育资金的管理和使用,严格遵照中央和省市有关政策,结合我校发展实际,积极开展各项资金的绩效评价。重点对“2017年新型城镇化转移支付资金”等项目进行了绩效评价,通过认真组织,精心准备,较好完成了计划内规定的各项工作,高质量地完成了年初设定的效益指标和满意度指标。

(二)项目绩效自评结果。

通过教育经费的投入使用,保证教育教学工作正常运转,提升了学校的办学水平,改善教职工生的工作学习环境,学校的整体形象得到提升,教育教学质量不断提高,受到了家长和社会的一致好评。为我市教育事业做出了应有的贡献。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

十、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额67.14万元,其中:政府采购货物支出57.33万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出9.81万元。

十一、国有资产占用情况说明

2017年末,河南省平顶山市第十四中学共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映学校的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

五、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映学校的校舍维修改造的项目支出。

六、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):反映学校购置教学设施的项目支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休(项):反映学校的离退休人员经费支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映学校的基本养老保险缴费支出。

九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金。

十、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映学校失业保险基金的支出。

  十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映学校基本医疗保险缴费支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映学校按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

  十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十六、 “三公”经费:纳入财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。